基金全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
基金简称:长盛同庆800A
基金代码:150098(前端)
基金类型:固定收益
发行日期:2009年05月06日
成立日期/规模:2012年05月12日 / 146.867亿份
基金管理人:长盛基金
基金托管人:建设银行
基金经理人:王超
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
跟踪标的:中证800指数
基金分级信息
母子基金:160806(母)150006 150007 150098 150099(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:3年
提前结束条款:无
定期折算日:在分级运作期内,在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日)
不定期折算条件:当同庆B份额的参考净值跌至0.250 元以下时
固定收益份额年化收益率:一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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